0.0411% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 388,155.81 | 10,084.79 | 10,084.79 | 5,483.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,669.90 | 4,267.80 | 799.39 | 178.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 462,757.60 | 376,538.34 | 63,187.05 | 6,619.42 |
| 基金赎回款 | 23,793.70 | 2,735.11 | 602.45 | -2,196.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 438,963.90 | 373,803.22 | 62,584.61 | 4,423.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 833,789.61 | 388,155.81 | 73,468.79 | 10,084.79 |