-0.2369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,346.60 | 6,346.60 | 6,346.60 | 12,506.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 383.56 | 383.56 | 383.56 | 350.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,431.34 | 1,431.34 | 1,431.34 | 8.74 |
| 基金赎回款 | 2,555.95 | 2,555.95 | 2,555.95 | 3,909.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,124.62 | -1,124.62 | -1,124.62 | -3,900.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,605.54 | 5,605.54 | 5,605.54 | 8,956.28 |