-0.0852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,605.54 | 6,346.60 | 6,346.60 | 12,506.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 549.81 | 383.56 | 124.47 | 614.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,893.04 | 1,431.34 | 82.53 | 22.28 |
| 基金赎回款 | 759.38 | 2,555.95 | 1,301.75 | 6,797.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,133.66 | -1,124.62 | -1,219.21 | -6,774.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,289.00 | 5,605.54 | 5,251.85 | 6,346.60 |