-0.0449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,613.64 | 4,986.02 | 4,986.02 | 7,435.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39.25 | 159.65 | 81.08 | 324.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.45 | 2,437.41 | 578.29 | 1,523.25 |
| 基金赎回款 | 499.26 | 1,969.43 | 559.11 | 4,297.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -492.81 | 467.97 | 19.18 | -2,774.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,081.58 | 5,613.64 | 5,086.27 | 4,986.02 |