-0.6036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,799.40 | 1,799.40 | 895.85 | 895.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32.84 | 32.84 | 52.45 | 21.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,843.90 | 41,843.90 | 1,204.84 | 201.59 |
| 基金赎回款 | 35,959.27 | 35,959.27 | 353.74 | 135.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,884.63 | 5,884.63 | 851.11 | 65.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,716.87 | 7,716.87 | 1,799.40 | 983.57 |