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广发集悦债券C(013629)

2024-06-21     0.97280.0411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值179,701.49179,701.4999,478.9999,478.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,213.86911.37-7,287.142,622.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款293,423.18275,830.80279,306.7835,128.41
基金赎回款303,872.55104,467.49191,797.15-18,236.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,449.37171,363.3187,509.6316,892.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值160,038.26351,976.16179,701.49118,993.31