-0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,581.99 | 37,525.93 | 37,525.93 | 160,038.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,951.47 | 2,293.67 | 1,213.06 | 1,109.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,009,231.74 | 45,069.18 | 14,356.52 | 9,174.66 |
| 基金赎回款 | 183,368.64 | 46,306.79 | 10,072.20 | 132,796.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 825,863.10 | -1,237.61 | 4,284.32 | -123,622.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 888,396.57 | 38,581.99 | 43,023.32 | 37,525.93 |