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光大保德信中证500指数增强A(013639)

2022-12-01     0.88550.3968%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值61,024.7653,019.72
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,533.73101.07
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,285.8415,781.47
基金赎回款6,436.307,877.49
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,150.467,903.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值53,340.5761,024.76