-0.7006% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,698.21 | 37,635.47 | 37,635.47 | 61,024.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -259.90 | -413.20 | 2,041.85 | -7,964.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,897.43 | 19,859.48 | 7,395.96 | 4,539.95 |
| 基金赎回款 | 22,583.66 | 16,383.54 | 7,504.40 | 19,964.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,313.78 | 3,475.94 | -108.44 | -15,424.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,752.09 | 40,698.21 | 39,568.88 | 37,635.47 |