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光大保德信中证500指数增强C(013640)

2024-06-21     0.83350.2044%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值37,635.4737,635.4761,024.7661,024.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-413.202,041.85-7,964.49-3,533.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,859.487,395.964,539.952,285.84
基金赎回款16,383.547,504.4019,964.756,436.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,475.94-108.44-15,424.80-4,150.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,698.2139,568.8837,635.4753,340.57