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光大保德信中证500指数增强C(013640)

2022-05-20     0.84961.3238%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值53,019.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
101.07
以前年度损益调整0.00
基金申购款15,781.47
基金赎回款7,877.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,903.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值61,024.76