-0.1149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,362.94 | 40,698.21 | 40,698.21 | 37,635.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,010.83 | 7,143.35 | -259.90 | -413.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,418.10 | 66,734.48 | 34,897.43 | 19,859.48 |
| 基金赎回款 | 22,157.44 | 68,213.10 | 22,583.66 | 16,383.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,260.66 | -1,478.62 | 12,313.78 | 3,475.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,634.43 | 46,362.94 | 52,752.09 | 40,698.21 |