0.0370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 41,232.27 | 41,232.27 | 85,984.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,943.60 | 983.67 | 2,360.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 40,000.28 | 40,000.28 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 41,254.23 | 41,254.23 | 46,263.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,253.95 | -1,253.95 | -46,263.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.29 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 41,921.91 | 40,961.98 | 41,232.27 |