0.0269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,969.46 | 41,921.91 | 41,921.91 | 41,232.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,046.95 | 583.36 | 359.44 | 1,943.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 40,000.28 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 41,254.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -1,253.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 535.78 | 535.78 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,016.41 | 41,969.46 | 41,745.54 | 41,921.91 |