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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646)

2024-02-20     1.03550.0676%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值85,984.94346,225.86346,225.86
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,325.278,473.354,966.38
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.080.00
基金赎回款0.00261,813.410.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-261,813.330.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,900.930.00
期末基金净值87,310.2185,984.94351,192.23