0.0372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,284.04 | 212,207.71 | 212,207.71 | 202,473.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,936.39 | 1,492.19 | 1,150.81 | 9,655.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 323.32 | 228.65 | 98.76 | 122.60 |
| 基金赎回款 | 68.44 | 279.73 | 111.02 | 44.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 254.88 | -51.08 | -12.26 | 78.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,145.68 | 11,364.79 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 204,329.63 | 202,284.04 | 213,346.27 | 212,207.71 |