-0.1024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,846.64 | 5,129.41 | 5,129.41 | 1,927.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60.30 | 170.33 | 21.34 | -156.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,719.53 | 15,230.65 | 5,015.01 | 14,406.27 |
| 基金赎回款 | 2,231.28 | 17,683.75 | 8,520.01 | 11,047.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 488.25 | -2,453.09 | -3,505.00 | 3,358.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,395.19 | 2,846.64 | 1,645.75 | 5,129.41 |