2.0738% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,574.30 | 12,472.60 | 12,472.60 | 27,085.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,179.66 | -13.85 | -784.16 | -4,146.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110.58 | 130.30 | 22.41 | 419.00 |
| 基金赎回款 | 1,090.33 | 3,014.75 | 1,219.94 | 10,886.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -979.75 | -2,884.45 | -1,197.53 | -10,467.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,774.21 | 9,574.30 | 10,490.91 | 12,472.60 |