-0.5358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,562.42 | 31,562.42 | 53,827.29 | 53,827.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,455.15 | 1,422.47 | 2,586.97 | -1,067.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 354.90 | 106.20 | 187.06 | 68.78 |
| 基金赎回款 | 18,736.26 | 9,357.57 | 25,038.90 | 9,087.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,381.36 | -9,251.37 | -24,851.84 | -9,019.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,636.21 | 23,733.51 | 31,562.42 | 43,740.90 |