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兴银兴慧一年持有混合C(013677)

2022-12-07     1.0135-0.0887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值214,086.87206,715.28
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,562.344,269.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,972.233,102.14
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,972.233,102.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值215,496.76214,086.87