-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,224.90 | 4,667.95 | 4,667.95 | 5,067.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 131.40 | 8.02 | 54.49 | 141.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,692.16 | 380.12 | 161.88 | 3,604.52 |
| 基金赎回款 | 4,525.26 | 1,831.19 | 570.79 | 4,145.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,166.90 | -1,451.07 | -408.91 | -541.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,523.20 | 3,224.90 | 4,313.53 | 4,667.95 |