0.0202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,067.86 | 5,067.86 | 14,476.35 | 14,476.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141.51 | 83.83 | -14.07 | -33.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,604.52 | 3.58 | 1,802.22 | 836.35 |
| 基金赎回款 | 4,145.94 | 1,002.99 | 11,196.64 | 6,261.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -541.41 | -999.41 | -9,394.43 | -5,425.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,667.95 | 4,152.28 | 5,067.86 | 9,017.54 |