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永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)

2022-09-30     1.02960.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值1,002.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
278.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款33,084.15
基金赎回款9,470.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,613.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值24,894.62