0.0176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 196,513.06 | 135,315.34 | 135,315.34 | 33,842.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,366.56 | 3,481.38 | 2,065.19 | 2,051.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,194.25 | 520,039.50 | 364,833.79 | 129,163.46 |
| 基金赎回款 | 90,313.88 | 462,323.16 | 178,417.29 | 29,742.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,119.63 | 57,716.34 | 186,416.49 | 99,421.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,759.99 | 196,513.06 | 323,797.02 | 135,315.34 |