-2.7105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,474.27 | 5,474.27 | 5,189.09 | 5,189.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52.12 | 34.58 | 474.81 | -118.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.89 | 0.89 | 353.15 | 353.15 |
| 基金赎回款 | 4,897.36 | 4,897.36 | 542.79 | 542.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,896.47 | -4,896.47 | -189.63 | -189.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 629.92 | 612.38 | 5,474.27 | 4,880.66 |