-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,942.78 | 104,023.12 | 104,023.12 | 102,640.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,504.27 | -580.45 | 240.84 | 6,237.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,034.70 | 0.00 | 101,294.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,034.68 | 0.00 | -1,295.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 585.65 | 2,465.21 | 2,465.21 | 3,560.09 |
| 期末基金净值 | 100,861.40 | 99,942.78 | 101,798.75 | 104,023.12 |