-0.5371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,316.13 | 18,316.13 | 23,730.94 | 36,150.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45.42 | -45.42 | -90.02 | -596.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.40 | 1.40 | 1.74 | 4.38 |
| 基金赎回款 | 6,579.62 | 6,579.62 | 3,307.01 | 11,827.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,578.22 | -6,578.22 | -3,305.27 | -11,823.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,692.49 | 11,692.49 | 20,335.65 | 23,730.94 |