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惠升惠诚稳健一年持有期混合C(013727)

2024-07-19     0.90470.0221%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值36,150.2636,150.2644,950.0144,950.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-596.16-49.50-2,951.20-628.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.383.22504.320.31
基金赎回款11,827.545,311.036,352.880.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,823.16-5,307.81-5,848.550.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,730.9430,792.9436,150.2644,322.12