-0.0623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,599.66 | 119,328.33 | 119,328.33 | 159,733.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 911.21 | 1,795.44 | 1,105.60 | 3,878.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,542.27 | 39,954.35 | 23,649.06 | 52,549.88 |
| 基金赎回款 | 32,973.23 | 61,478.46 | 30,496.56 | 96,833.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,569.04 | -21,524.11 | -6,847.50 | -44,284.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,079.91 | 99,599.66 | 113,586.44 | 119,328.33 |