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方正富邦稳恒3个月定开债券(013730)

2022-11-29     1.0155-0.1180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值330,957.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,024.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款150,866.37
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-150,866.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,820.01
期末基金净值181,295.70