行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦稳恒3个月定开债券(013730)

2024-12-06     1.02230.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值121,417.05202,938.51202,938.51330,957.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,192.955,462.733,378.275,168.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款200,043.6120,003.362.3779,999.90
基金赎回款221,755.7799,913.6829,960.19211,367.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,712.16-79,910.32-29,957.81-131,367.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,664.617,073.884,240.861,820.01
期末基金净值100,233.23121,417.05172,118.11202,938.51