0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 121,417.05 | 121,417.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,191.84 | 3,192.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 200,043.62 | 200,043.61 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 221,764.75 | 221,755.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -21,721.12 | -21,712.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,322.80 | 2,664.61 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 99,564.97 | 100,233.23 |