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方正富邦稳恒3个月定开债券(013730)

2024-02-22     1.02070.0686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值202,938.51330,957.75330,957.75
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,378.275,168.663,024.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2.3779,999.900.00
基金赎回款29,960.19211,367.80150,866.37
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,957.81-131,367.90-150,866.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,240.861,820.011,820.01
期末基金净值172,118.11202,938.51181,295.70