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红塔红土盛丰混合A(013733)

2022-11-28     0.9810-0.9791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值20,121.99
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
177.70
以前年度损益调整0.00
基金申购款59.50
基金赎回款15,133.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,073.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,225.81