-0.3581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,265.87 | 4,745.68 | 4,745.68 | 4,924.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 523.30 | 1,473.20 | 1,473.20 | 193.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 348.13 | 1,868.87 | 1,868.87 | 476.04 |
| 基金赎回款 | 271.46 | 821.89 | 821.89 | 848.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 76.67 | 1,046.98 | 1,046.98 | -372.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,865.84 | 7,265.87 | 7,265.87 | 4,745.68 |