-0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,341.75 | 615.40 | 615.40 | 106.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 611.89 | 2,347.49 | 900.10 | 305.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91.89 | 100,002.56 | 100,001.31 | 52,651.72 |
| 基金赎回款 | 1.12 | 50,623.70 | 50,312.68 | 52,448.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90.76 | 49,378.85 | 49,688.62 | 203.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,044.40 | 52,341.75 | 51,204.12 | 615.40 |