0.2541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 615.40 | 106.71 | 106.71 | 155,026.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 900.10 | 305.60 | 310.04 | 556.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,001.31 | 52,651.72 | 52,043.92 | 40,527.28 |
| 基金赎回款 | 50,312.68 | 52,448.64 | 2.22 | 196,003.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,688.62 | 203.08 | 52,041.71 | -155,476.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,204.12 | 615.40 | 52,458.46 | 106.71 |