-0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,341.75 | 52,341.75 | 615.40 | 615.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 562.14 | 562.14 | 2,347.49 | 2,347.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95.41 | 95.41 | 100,002.56 | 100,002.56 |
| 基金赎回款 | 78.68 | 78.68 | 50,623.70 | 50,623.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16.73 | 16.73 | 49,378.85 | 49,378.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,920.62 | 52,920.62 | 52,341.75 | 52,341.75 |