0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,546.59 | 4,546.59 | 22,341.92 | 22,341.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 877.78 | 132.69 | 284.23 | 225.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,835.27 | 11,569.22 | 17,399.05 | 4,921.49 |
| 基金赎回款 | 28,053.35 | 7,805.74 | 35,478.61 | 20,318.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,781.93 | 3,763.48 | -18,079.56 | -15,396.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,206.29 | 8,442.76 | 4,546.59 | 7,171.01 |