0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,388.73 | 239,415.41 | 239,415.41 | 69,206.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,098.16 | 1,769.89 | 1,150.26 | 8,000.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,181.46 | 20,303.18 | 14,711.95 | 596,770.42 |
| 基金赎回款 | 21,236.06 | 173,099.75 | 115,928.10 | 434,561.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,054.60 | -152,796.57 | -101,216.15 | 162,208.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,432.29 | 88,388.73 | 139,349.52 | 239,415.41 |