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中信建投稳益90天滚动持有中短债C(013752)

2024-06-12     1.09320.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,546.594,546.5922,341.9222,341.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
877.78132.69284.23225.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款91,835.2711,569.2217,399.054,921.49
基金赎回款28,053.357,805.7435,478.6120,318.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
63,781.933,763.48-18,079.56-15,396.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值69,206.298,442.764,546.597,171.01