0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,497.41 | 35,497.41 | 44,576.39 | 44,576.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,651.83 | 744.79 | 965.20 | 726.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191,530.12 | 43,808.70 | 255,284.97 | 134,218.59 |
| 基金赎回款 | 130,868.21 | 36,561.93 | 265,329.15 | 128,480.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,661.91 | 7,246.77 | -10,044.18 | 5,737.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,811.15 | 43,488.97 | 35,497.41 | 51,040.72 |