-0.2121% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,824.02 | 175,487.86 | 175,487.86 | 147,837.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,587.39 | 21,861.30 | 8,802.26 | 23,223.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,600.10 | 174,795.68 | 77,333.65 | 137,068.42 |
| 基金赎回款 | 79,217.24 | 170,320.81 | 51,474.01 | 132,641.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,382.86 | 4,474.87 | 25,859.65 | 4,426.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,619.49 | 201,824.02 | 210,149.77 | 175,487.86 |