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中泰兴为价值精选混合A(013776)

2024-06-17     1.0213-1.0943%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值181,709.47181,709.47206,334.77206,334.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,401.02680.681,692.967,758.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款97,149.7948,740.26103,931.4953,200.54
基金赎回款-119,620.6069,427.86130,249.7565,478.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,470.81-20,687.61-26,318.26-12,278.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值147,837.65161,702.54181,709.47201,814.78