2.5384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,817.35 | 4,421.91 | 4,421.91 | 6,055.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -184.82 | 841.62 | 301.65 | 102.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73.05 | 267.63 | 202.42 | 1,684.95 |
| 基金赎回款 | 677.84 | 3,713.82 | 1,699.74 | 3,421.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -604.79 | -3,446.19 | -1,497.31 | -1,736.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,027.73 | 1,817.35 | 3,226.25 | 4,421.91 |