1.5849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,421.91 | 4,421.91 | 6,055.59 | 6,055.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 841.62 | 841.62 | 102.73 | -446.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 267.63 | 267.63 | 1,684.95 | 809.54 |
| 基金赎回款 | 3,713.82 | 3,713.82 | 3,421.35 | 1,978.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,446.19 | -3,446.19 | -1,736.40 | -1,168.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,817.35 | 1,817.35 | 4,421.91 | 4,440.08 |