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东方红优质甄选一年持有混合C(013785)

2023-12-11     1.00400.1296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值77,908.93134,764.67134,764.67104,117.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,117.96-314.96-242.826,761.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款404.284,926.944,354.8593,905.13
基金赎回款21,467.0259,603.81-14,839.2460,556.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,062.74-54,676.87-10,484.3933,348.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
700.051,863.911,055.029,463.09
期末基金净值57,264.1177,908.93122,982.44134,764.67