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东方红优质甄选一年持有混合C(013785)

2025-07-08     1.03770.1158%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0043,747.0177,908.9377,908.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00657.931,431.831,117.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00426.81644.93404.28
基金赎回款0.009,070.4635,152.0921,467.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-8,643.65-34,507.16-21,062.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00280.471,086.59700.05
期末基金净值0.0035,480.8343,747.0157,264.11