0.0961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,520.09 | 31,883.28 | 31,883.28 | 43,747.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -298.19 | 1,581.26 | 630.60 | 1,484.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,822.99 | 46,680.65 | 6,788.22 | 2,248.55 |
| 基金赎回款 | 7,930.88 | 7,964.49 | 3,227.27 | 15,094.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,107.89 | 38,716.17 | 3,560.95 | -12,846.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13.83 | 1,660.62 | 751.06 | 502.12 |
| 期末基金净值 | 69,100.18 | 70,520.09 | 35,323.77 | 31,883.28 |