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东方红优质甄选一年持有混合C(013785)

2022-06-28     1.01210.0593%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值104,117.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,761.81
以前年度损益调整0.00
基金申购款93,905.13
基金赎回款60,556.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,348.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,463.09
期末基金净值134,764.67