0.1296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,908.93 | 134,764.67 | 134,764.67 | 104,117.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,117.96 | -314.96 | -242.82 | 6,761.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 404.28 | 4,926.94 | 4,354.85 | 93,905.13 |
| 基金赎回款 | 21,467.02 | 59,603.81 | -14,839.24 | 60,556.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,062.74 | -54,676.87 | -10,484.39 | 33,348.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 700.05 | 1,863.91 | 1,055.02 | 9,463.09 |
| 期末基金净值 | 57,264.11 | 77,908.93 | 122,982.44 | 134,764.67 |