-0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,908.93 | 77,908.93 | 134,764.67 | 134,764.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,431.83 | 1,117.96 | -314.96 | -242.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 644.93 | 404.28 | 4,926.94 | 4,354.85 |
| 基金赎回款 | 35,152.09 | 21,467.02 | 59,603.81 | -14,839.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,507.16 | -21,062.74 | -54,676.87 | -10,484.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,086.59 | 700.05 | 1,863.91 | 1,055.02 |
| 期末基金净值 | 43,747.01 | 57,264.11 | 77,908.93 | 122,982.44 |