-0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,883.28 | 31,883.28 | 43,747.01 | 77,908.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 630.60 | 630.60 | 657.93 | 1,431.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,788.22 | 6,788.22 | 426.81 | 644.93 |
| 基金赎回款 | 3,227.27 | 3,227.27 | 9,070.46 | 35,152.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,560.95 | 3,560.95 | -8,643.65 | -34,507.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 751.06 | 751.06 | 280.47 | 1,086.59 |
| 期末基金净值 | 35,323.77 | 35,323.77 | 35,480.83 | 43,747.01 |