0.0178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,188.66 | 133,742.16 | 133,742.16 | 136,174.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,000.89 | 6,486.10 | 3,903.16 | 3,586.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,998.45 | 2,031.06 | 1,738.05 | 130,181.40 |
| 基金赎回款 | 85.38 | 1,070.67 | 554.81 | 136,199.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,913.06 | 960.40 | 1,183.25 | -6,018.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,102.61 | 141,188.66 | 138,828.56 | 133,742.16 |