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华安顺穗债券(013820)

2022-09-30     1.02510.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值770,573.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,825.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款80,040.00
基金赎回款612,776.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-532,736.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值243,661.93