0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 354,245.05 | 354,245.05 | 338,285.57 | 525,617.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,132.10 | 1,132.10 | 7,418.02 | 13,880.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 107,010.55 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,921.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -185,911.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,573.01 | 6,573.01 | 0.00 | 15,301.33 |
| 期末基金净值 | 348,804.16 | 348,804.16 | 345,703.58 | 338,285.57 |