0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,219.93 | 7,219.93 | 9,972.48 | 8,511.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 76.71 | 76.71 | 146.89 | 394.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,297.51 | 4,297.51 | 5,894.04 | 44,185.90 |
| 基金赎回款 | 3,685.99 | 3,685.99 | 7,420.13 | 43,119.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 611.51 | 611.51 | -1,526.09 | 1,066.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,908.15 | 7,908.15 | 8,593.28 | 9,972.48 |