-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,682.20 | 7,219.93 | 7,219.93 | 9,972.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27.08 | 109.88 | 76.71 | 232.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,268.08 | 5,074.02 | 4,297.51 | 23,658.01 |
| 基金赎回款 | 2,565.87 | 6,721.62 | 3,685.99 | 26,643.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,297.79 | -1,647.60 | 611.51 | -2,985.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,411.50 | 5,682.20 | 7,908.15 | 7,219.93 |