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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)

2024-07-18     1.07320.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,511.868,511.8623,694.2223,694.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
394.11243.72433.16242.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,185.9031,856.8128,856.1612,592.85
基金赎回款43,119.3926,524.8744,471.6916,407.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,066.515,331.94-15,615.53-3,814.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,972.4814,087.528,511.8620,121.89