0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 424,471.11 | 1,081.25 | 1,081.25 | 1,098.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,673.03 | -99.40 | 2.91 | 16.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 638,009.47 | 423,501.47 | 0.00 | 0.10 |
| 基金赎回款 | 404,900.59 | 1.02 | 0.01 | 0.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 233,108.88 | 423,500.45 | 0.00 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,708.94 | 11.19 | 11.19 | 33.56 |
| 期末基金净值 | 659,544.08 | 424,471.11 | 1,072.97 | 1,081.25 |