-0.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,011.00 | 10,011.00 | 26,688.80 | 26,688.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 444.05 | 187.02 | 428.92 | 291.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,134.76 | 8,647.42 | 18,005.90 | 11,420.65 |
| 基金赎回款 | 29,191.43 | 11,459.71 | 35,112.63 | -22,140.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,943.33 | -2,812.30 | -17,106.73 | -10,720.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,398.38 | 7,385.73 | 10,011.00 | 16,259.99 |