-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 687,720.73 | 250,207.50 | 250,207.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,119.53 | 4,572.91 | 2,519.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,995.33 | 662,978.87 | 50,202.74 |
| 基金赎回款 | 555,860.62 | 230,038.54 | 101,038.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -477,865.30 | 432,940.33 | -50,835.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,974.97 | 687,720.73 | 201,891.94 |