% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,958.10 | 38,958.10 | 37,686.97 | 37,981.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 193.38 | 193.38 | 713.89 | 1,321.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.19 |
| 基金赎回款 | 4.95 | 4.95 | -0.82 | 4.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.81 | -4.81 | -0.74 | -4.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,612.24 |
| 期末基金净值 | 39,146.66 | 39,146.66 | 38,400.12 | 37,686.97 |