-1.0218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,121.94 | 5,065.57 | 5,065.57 | 6,327.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,478.36 | 2,038.15 | 252.75 | 97.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 605.01 | 763.87 | 180.08 | 863.04 |
| 基金赎回款 | 1,546.96 | 1,745.65 | 546.98 | 2,223.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -941.95 | -981.77 | -366.90 | -1,359.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,658.36 | 6,121.94 | 4,951.41 | 5,065.57 |