1.7830% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,065.57 | 5,065.57 | 6,327.86 | 8,988.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 252.75 | 252.75 | -500.94 | -3,655.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180.08 | 180.08 | 366.85 | 4,016.95 |
| 基金赎回款 | 546.98 | 546.98 | 1,340.98 | 3,022.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -366.90 | -366.90 | -974.13 | 994.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,951.41 | 4,951.41 | 4,852.79 | 6,327.86 |