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易米国证消费100指数增强发起A(013926)

2023-02-07     0.9018-0.2213%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值1,111.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22.37
以前年度损益调整0.00
基金申购款309.80
基金赎回款-21.19
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
288.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,422.13