-0.2045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 130,327.19 | 130,327.19 | 166,422.11 | 166,422.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,386.90 | -30,978.17 | -13,097.98 | 12,113.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,630.75 | 840.02 | 2,928.85 | 1,631.24 |
| 基金赎回款 | 21,370.47 | 9,597.04 | 25,925.78 | 16,326.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,739.72 | -8,757.02 | -22,996.94 | -14,694.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,200.58 | 90,592.01 | 130,327.19 | 163,840.56 |