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工银瑞和3个月定开债券C(013953)

2024-07-23     1.05880.1040%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值130,939.81130,939.81791,272.40791,272.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,879.282,319.649,981.457,336.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,000.0125,999.87289,999.95200,000.20
基金赎回款132,424.2140,202.78951,199.63280,588.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-106,424.21-14,202.91-661,199.69-80,587.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
652.00652.009,114.365,749.75
期末基金净值26,742.88118,404.54130,939.81712,271.39