0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,647.18 | 7,113.18 | 7,113.18 | 26,742.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 125.84 | -25.54 | -4.56 | 640.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.60 | 167.27 | 163.06 | 7,731.88 |
| 基金赎回款 | 106.71 | 607.73 | 308.56 | 28,002.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106.11 | -440.46 | -145.50 | -20,270.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,666.91 | 6,647.18 | 6,963.12 | 7,113.18 |