0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,505.15 | 73,452.28 | 73,452.28 | 51,833.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,158.34 | 577.64 | 494.29 | 3,975.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 19,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,038.77 | 1,038.77 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,038.72 | -1,038.72 | 19,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 613.96 | 1,486.06 | 1,486.06 | 2,356.58 |
| 期末基金净值 | 72,049.53 | 71,505.15 | 71,421.80 | 73,452.28 |