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广发恒享一年持有期混合C(013968)

2024-06-13     0.96550.0622%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值293,213.97293,213.971,075,838.831,075,838.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
113.286,156.3921,468.8537,857.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款407.12377.981,509.00115.35
基金赎回款170,611.75136,779.15771,563.93-19.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-170,204.62-136,401.17-770,054.9395.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0034,038.780.00
期末基金净值123,122.63162,969.19293,213.971,113,791.98