0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,924.01 | 198,924.01 | 226,301.40 | 226,301.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,416.08 | 2,416.08 | 6,136.75 | 3,823.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,217.14 | 59,217.14 | 241,453.73 | 125,736.74 |
| 基金赎回款 | 143,649.25 | 143,649.25 | 274,967.87 | 117,908.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84,432.12 | -84,432.12 | -33,514.14 | 7,828.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,907.98 | 116,907.98 | 198,924.01 | 237,953.13 |