0.0178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,907.98 | 198,924.01 | 198,924.01 | 226,301.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,223.42 | 2,416.08 | 1,393.27 | 6,136.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,407.95 | 59,217.14 | 40,807.41 | 241,453.73 |
| 基金赎回款 | 31,424.04 | 143,649.25 | 99,403.46 | 274,967.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,016.10 | -84,432.12 | -58,596.05 | -33,514.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,115.30 | 116,907.98 | 141,721.23 | 198,924.01 |