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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)

2024-07-18     1.07800.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,937.6325,937.6320,519.3220,519.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,469.132,517.08426.32256.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款364,257.82201,910.9848,831.4814,206.57
基金赎回款169,363.1740,143.3743,839.5014,351.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
194,894.65161,767.604,991.98-144.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值226,301.40190,222.3125,937.6320,630.68