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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A(013976)

2024-05-28     1.10440.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值68,068.1168,068.113,770.933,770.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,700.581,788.06-526.06128.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款285,072.27143,178.05160,831.579,879.37
基金赎回款199,693.4858,365.3396,008.332,468.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
85,378.7984,812.7264,823.257,410.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值158,147.48154,668.8968,068.1111,310.24