0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 143,448.48 | 143,448.48 | 143,448.48 | 68,068.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 945.49 | 945.49 | 945.49 | 4,700.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,062.31 | 26,062.31 | 26,062.31 | 285,072.27 |
| 基金赎回款 | 60,971.47 | 60,971.47 | 60,971.47 | 199,693.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,909.15 | -34,909.15 | -34,909.15 | 85,378.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,484.82 | 109,484.82 | 109,484.82 | 158,147.48 |