0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,527.41 | 143,448.48 | 143,448.48 | 158,147.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,035.48 | 1,553.52 | 945.49 | 5,671.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,773.80 | 46,040.71 | 26,062.31 | 249,004.13 |
| 基金赎回款 | 25,094.64 | 101,515.30 | 60,971.47 | 269,374.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 679.16 | -55,474.59 | -34,909.15 | -20,370.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,242.05 | 89,527.41 | 109,484.82 | 143,448.48 |