-0.9539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,511.54 | 1,511.54 | 4,330.20 | 4,330.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 210.20 | 101.55 | 129.07 | -120.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 384.82 | 129.06 | 98.14 | 10.10 |
| 基金赎回款 | 1,049.52 | 534.48 | 3,045.87 | 2,157.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -664.69 | -405.41 | -2,947.73 | -2,147.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,057.04 | 1,207.68 | 1,511.54 | 2,062.77 |