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光大保德信恒鑫混合C(013981)

2023-02-07     0.98340.2651%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值22,942.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-216.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款9.04
基金赎回款15,818.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,809.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值6,916.22