0.2014% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 517,728.41 | 518,921.72 | 518,921.72 | 510,894.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,503.35 | 6,332.92 | 6,724.41 | 24,026.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 207,348.21 | 1,039.30 | 1,039.30 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -207,348.21 | -1,039.23 | -1,039.23 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,487.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 期末基金净值 | 315,883.55 | 517,728.41 | 524,606.90 | 518,921.72 |