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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)

2024-05-24     1.03820.0771%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值506,107.28506,107.28500,330.97500,330.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,187.5512,151.1512,776.318,606.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,400.000.007,000.000.00
期末基金净值510,894.83518,258.43506,107.28508,937.71