行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧港股通精选一年持有混合C(013992)

2024-05-24     0.6836-0.9132%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值121,426.25121,426.25154,631.27154,631.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,515.81-12,439.54-37,465.22-24,325.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,102.591,479.157,540.134,210.93
基金赎回款25,617.5915,231.043,279.920.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,515.00-13,751.894,260.214,210.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值79,395.4495,234.83121,426.25134,516.89